ABiF - Settore Entrate e rapporti con il tesoriere

xGestione delle entrate relative al versamento delle tasse di iscrizione

• Comunicazione alla banca dell'elenco delle reversali per eseguire il prelievo dal conto corrente dedicato a favore del conto di Ateneo
• Creazione accertamento e reversale di incasso
• Gestione dei conti correnti dedicati al versamento con estrazione periodica dei dati
• Scorporo delle contribuzioni in relazione alla loro tipologia

xGestione tecnica e temporale delle partite contabili in entrata e in uscita dal tesoriere; gestione delle corrispondenze e conciliazioni con la contabilità del tesoriere e verifiche di cassa

• Effettuazione controlli di corrispondenza tra cassa contabile e situazione tesoriere e gestione verifiche di cassa operate dall'organo di controllo
• Importazione del flusso di ritorno per l'estinzione delle partite contabili
• Inoltro alla validazione del dirigente mediante dispositivo di firma elettronica e successivo invio al tesoriere
• Invio ai fini della prima validazione del flusso per il controllo di sua regolarità
• Recepimento documenti ordinativi di incasso e pagamento dai vari settori dell'Area e creazione distinte da caricare nell'applicativo della banca ai fini della firma

xCaricamento e organizzazione dell'elenco fornitori e clienti

• Aggiornamento e verifica periodica delle informazioni
• Inserimento dei dati nell'anagrafica del sistema contabile
• Raccolta e analisi delle richieste di inserimento dati provenienti dai CdR dal punto di vista della completezza e della correttezza

xRegistrazioni contabili relative alla contabilizzazione di accertamenti e riscossioni

• Assunzione dell'accertamento e verifica della corrispondenza della riscossione richiesta con il sospeso bancario presso il tesoriere
• Contabilizzazione dell'entrata mediante produzione di reversale
• Predisposizione elenco delle reversali per l'invio al tesoriere
• Recepimento delle fonti di informazioni necessarie all'identificazione dell'entrata
• Verifica periodica delle posizioni creditorie ed eventuali azioni di recupero crediti in coordinamento con il CdR assegnatario dell'entrata

xmonitoraggio dell'obiettivo del fabbisogno e programmazione dei flussi di cassa

• Monitoraggio dell'andamento dei flussi e eventuali interventi correttivi per il rispetto dell'obiettivo del fabbisogno
• Previsione entrate e uscite finanziarie distinte per periodo, a partire dai dati di bilancio e in stretto coordinamento con tutti i settori dell'Area